有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 416,742,507 | 97.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 428,542 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 11,619,317 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 428,790,366 | 100.00 | |