有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月13日-平成26年9月12日)
個別決算
勘定科目 | 2014年9月12日 |
---|---|
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 405,477 |
親投資信託受益証券 | 22,374,109 |
流動資産計 | 22,779,586 |
資産の部合計 | 22,779,586 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払受託者報酬 | 9,577 |
未払委託者報酬 | 162,701 |
その他未払費用 | 405 |
流動負債計 | 172,683 |
負債の部合計 | 172,683 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 17,994,799 |
剰余金 | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,612,104 |
(分配準備積立金) | 3,545,370 |
元本等合計 | 22,606,903 |
純資産の部合計 | 22,606,903 |
負債・純資産合計 | 22,779,586 |