有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)
- 【提出】
- 2017年12月8日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年9月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 159,067 | 59,347 |
コール・ローン | 1,423,871 | 1,753,865 |
親投資信託受益証券 | 79,086,947 | 77,304,021 |
流動資産計 | 80,669,885 | 79,117,233 |
資産の部合計 | 80,669,885 | 79,117,233 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 31,550 | 44,489 |
未払委託者報酬 | 484,846 | 622,773 |
未払利息 | 2 | 3 |
その他未払費用 | 1,521 | 2,189 |
流動負債計 | 517,919 | 669,454 |
負債の部合計 | 517,919 | 669,454 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 58,616,930 | 53,186,558 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 21,535,036 | 25,261,221 |
(分配準備積立金) | 3,139,892 | 4,004,907 |
元本等合計 | 80,151,966 | 78,447,779 |
純資産の部合計 | 80,151,966 | 78,447,779 |
負債・純資産合計 | 80,669,885 | 79,117,233 |