ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月12日 | 2019年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 174,916 | 171,107 |
| コール・ローン | 702,699 | 1,021,411 |
| 親投資信託受益証券 | 38,874,592 | 75,302,580 |
| 流動資産計 | 39,752,207 | 76,495,098 |
| 資産の部合計 | 39,752,207 | 76,495,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,747 | 27,387 |
| 未払委託者報酬 | 346,423 | 383,273 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,182 | 1,301 |
| 流動負債計 | 372,353 | 411,962 |
| 負債の部合計 | 372,353 | 411,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,701,381 | 44,721,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,678,473 | 31,362,087 |
| （分配準備積立金） | 2,761,238 | 7,359,899 |
| 元本等合計 | 39,379,854 | 76,083,136 |
| 純資産の部合計 | 39,379,854 | 76,083,136 |
| 負債・純資産合計 | 39,752,207 | 76,495,098 |
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