有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
(参考)USリート・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 199,891,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,736,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,687,412 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1319 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,986,928,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,225,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,619,703,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,731,029,595 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5478 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
