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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

【提出】: 2022/12/09 9:17
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	49,855,974	4.3538	217,062,940	3.7385	186,386,558	98.82

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合計	98.82

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	95,280	37,713.74	3,593,365,223	30,948.79	2,948,801,016	8.75
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	27,221	95,269.05	2,593,318,834	81,294.88	2,212,928,089	6.57
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	141,705	18,771.72	2,660,046,625	14,653.32	2,076,449,263	6.16
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	48,551	49,007.97	2,379,386,148	41,631.42	2,021,247,407	6.00
5	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	46,488	47,898.80	2,226,719,586	40,875.51	1,900,221,113	5.64
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	69,321	31,055.95	2,152,829,690	26,283.01	1,821,964,883	5.41
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	180,172	9,641.73	1,737,171,338	8,391.73	1,511,956,489	4.49
8	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	59,530	25,008.68	1,488,767,137	22,245.71	1,324,287,247	3.93
9	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INC	62,060	25,276.58	1,568,664,897	20,888.84	1,296,361,566	3.85
10	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	124,266	10,715.61	1,331,587,098	9,519.80	1,182,988,635	3.51
11	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	266,520	4,872.36	1,298,582,886	4,255.96	1,134,300,032	3.37
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	224,388	5,365.21	1,203,888,853	4,735.28	1,062,541,579	3.15
13	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	57,875	18,609.53	1,077,026,728	15,756.77	911,923,417	2.71
14	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	131,223	8,866.71	1,163,517,113	6,946.53	911,545,254	2.70
15	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94,589	10,455.79	989,002,895	9,020.21	853,213,107	2.53
16	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	40,192	24,218.19	973,377,607	20,400.83	819,950,272	2.43
17	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	132,124	7,186.27	949,478,819	5,741.71	758,618,551	2.25
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	72,232	12,484.07	901,749,352	9,958.58	719,328,418	2.13
19	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	111,569	7,904.98	881,951,499	6,344.12	707,807,805	2.10
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	245,928	3,187.26	783,838,469	2,618.16	643,880,033	1.91
21	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	148,068	5,013.32	742,312,592	4,018.47	595,007,927	1.77
22	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	89,349	7,535.08	673,252,521	6,391.91	571,111,070	1.69
23	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	101,226	6,221.03	629,730,752	5,501.33	556,877,823	1.65
24	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	50,587	12,520.27	633,363,030	10,566.78	534,541,988	1.59
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	155,563	3,962.00	616,340,855	3,269.80	508,661,422	1.51
26	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	192,415	2,874.47	553,092,780	2,431.35	467,830,115	1.39
27	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	39,910	12,382.70	494,193,681	10,814.41	431,603,135	1.28
28	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	122,535	3,563.77	436,687,059	2,980.18	365,177,557	1.08
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	44,223	7,698.44	340,448,429	7,699.54	340,497,098	1.01
30	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	165,275	2,079.47	343,684,668	1,847.77	305,391,112	0.91

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.77
合計	96.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

開示資料

決算