半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月12日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成29年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 159,067 | 71,583 |
| コール・ローン | 1,423,871 | 2,753,184 |
| 親投資信託受益証券 | 79,086,947 | 85,193,865 |
| 流動資産合計 | 80,669,885 | 88,018,632 |
| 資産合計 | 80,669,885 | 88,018,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,550 | 49,178 |
| 未払委託者報酬 | 484,846 | 688,429 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 1,521 | 2,429 |
| 流動負債合計 | 517,919 | 740,042 |
| 負債合計 | 517,919 | 740,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 58,616,930 | *1 59,908,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 27,370,326 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,535,036 | - |
| (分配準備積立金) | 3,139,892 | 2,329,432 |
| 元本等合計 | 80,151,966 | 87,278,590 |
| 純資産合計 | *2 80,151,966 | *2 87,278,590 |
| 負債純資産合計 | 80,669,885 | 88,018,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
