ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2015年3月12日: 173万
2016年3月14日 +8.18%: 187万
2017年3月12日 +37.66%: 258万
2018年3月12日 -27.17%: 188万
2019年3月12日 +6.88%: 201万
2020年3月12日 +46.15%: 294万
2021年3月14日 +5.86%: 311万
2022年3月13日 -50.13%: 155万
2023年3月12日 -62.71%: 57万
2024年3月12日 -37.17%: 36万
2025年3月12日 +3.41%: 37万
2026年3月12日 -29.07%: 26万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び同規則第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/11 9:23

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
2026年 3月31日現在の運用状況は、以下の通りです。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2024年 9月13日至 2025年 3月12日	第13期中間計算期間自 2025年 9月13日至 2026年 3月12日
営業収益
受取利息	186	188
有価証券売買等損益	△80,305	351,602
為替差損益	△145,097	△254,618
営業収益合計	△225,216	97,172
営業費用
受託者報酬	1,431	1,606
委託者報酬	*119,932	*122,102
その他費用	63	181
営業費用合計	21,426	23,889
営業利益又は営業損失(△)	△246,642	73,283
経常利益又は経常損失(△)	△246,642	73,283
中間純利益又は中間純損失(△)	△246,642	73,283
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△6,704	18,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,012,351	949,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,745	254,546
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,745	254,546
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,227	322,862
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,227	322,862
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	819,931	935,710

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/11 9:23

#10 投資状況（連結）