ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月12日 | 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 835,580 | 645,979 |
| 親投資信託受益証券 | 12,876,971 | 12,230,036 |
| 派生商品評価勘定 | － | 122,077 |
| 未収入金 | 150,000 | － |
| 流動資産計 | 13,862,551 | 12,998,092 |
| 資産の部合計 | 13,862,551 | 12,998,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 250,104 | 12,548 |
| 未払金 | 346,298 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,657 | 7,544 |
| 未払委託者報酬 | 113,205 | 128,222 |
| その他未払費用 | 725 | 828 |
| 流動負債計 | 716,989 | 149,142 |
| 負債の部合計 | 716,989 | 149,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,219,677 | 11,217,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,925,885 | 1,631,327 |
| （分配準備積立金） | 1,789,496 | 1,878,211 |
| 元本等合計 | 13,145,562 | 12,848,950 |
| 純資産の部合計 | 13,145,562 | 12,848,950 |
| 負債・純資産合計 | 13,862,551 | 12,998,092 |
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