ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,208 | 20,326 |
| コール・ローン | 923,854 | 600,685 |
| 親投資信託受益証券 | 19,803,911 | 13,240,025 |
| 派生商品評価勘定 | 60,463 | 206,758 |
| 未収入金 | 195,337 | 2,106 |
| 流動資産計 | 21,086,773 | 14,069,900 |
| 資産の部合計 | 21,086,773 | 14,069,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,109 | 9,968 |
| 未払金 | － | 3,169 |
| 未払受託者報酬 | 9,195 | 7,903 |
| 未払委託者報酬 | 139,698 | 110,560 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,053 | 853 |
| 流動負債計 | 285,056 | 132,454 |
| 負債の部合計 | 285,056 | 132,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,128,210 | 10,709,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,673,507 | 3,227,678 |
| （分配準備積立金） | 2,730,865 | 1,959,211 |
| 元本等合計 | 20,801,717 | 13,937,446 |
| 純資産の部合計 | 20,801,717 | 13,937,446 |
| 負債・純資産合計 | 21,086,773 | 14,069,900 |
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