純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/13-2024/09/12)

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#1 ファンドの運用状況（連結）

2024年 3月29日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

#3 投資状況（連結）

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,275,55395.87コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―98,0904.13合計(純資産総額)2,373,643100.00(参考)USリート・マザーファンド

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ29,768,328,30097.02コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―913,391,4512.98合計(純資産総額)30,681,719,751100.00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

(注) A種優先株式は、残余財産の分配について普通株式と同順位であるため、1株当たり純資産額の
算定上、その普通株式相当数を期末の普通株式の数に含めて計算しております。

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表