有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)
③【その他投資資産の主要なもの】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
| 種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 売建 | 107,500.00 | 11,745,653 | 12,093,986 | △89.46 |
(参考)USリート・マザーファンド
| 種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 売建 | 8,000,000.00 | 902,472,000 | 901,680,000 | △1.05 |
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