有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月13日-平成26年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 9月13日 至 平成26年 9月12日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 34 |
| 有価証券売買等損益 | 2,826,971 |
| 為替差損益 | △820,893 |
| 営業収益合計 | 2,006,112 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 11,963 |
| 委託者報酬 | *1 203,353 |
| その他費用 | 1,300 |
| 営業費用合計 | 216,616 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,789,496 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,789,496 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,789,496 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,389 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,389 |
| 分配金 | *2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,925,885 |
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