資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,860,974 | 142,712,111 |
| 投資信託受益証券 | 3,523,717,682 | 3,447,933,060 |
| 親投資信託受益証券 | 3,730,507 | 3,803,321 |
| 未収利息 | 346 | － |
| 流動資産計 | 3,731,309,509 | 3,594,448,492 |
| 資産の部合計 | 3,731,309,509 | 3,594,448,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,596,010 | 2,031,457 |
| 未払収益分配金 | 26,264,277 | 16,193,295 |
| 未払解約金 | 65,381,757 | 14,901,019 |
| 未払受託者報酬 | 105,301 | 102,596 |
| 未払委託者報酬 | 3,405,103 | 3,317,635 |
| 未払利息 | － | 151 |
| その他未払費用 | 1,045,173 | 2,495,572 |
| 流動負債計 | 100,797,621 | 39,041,725 |
| 負債の部合計 | 100,797,621 | 39,041,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,252,855,542 | 5,397,765,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,622,343,654 | -1,842,358,418 |
| （分配準備積立金） | 67,163,786 | 123,691,546 |
| 元本等合計 | 3,630,511,888 | 3,555,406,767 |
| 純資産の部合計 | 3,630,511,888 | 3,555,406,767 |
| 負債・純資産合計 | 3,731,309,509 | 3,594,448,492 |
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