資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,369,004 | 179,265,239 |
| 投資信託受益証券 | 4,932,538,705 | 3,960,331,200 |
| 親投資信託受益証券 | 5,146,822 | 4,066,662 |
| 流動資産計 | 5,131,054,531 | 4,143,663,101 |
| 資産の部合計 | 5,131,054,531 | 4,143,663,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,103,712 | 16,672,433 |
| 未払解約金 | 23,964,753 | 28,194,810 |
| 未払受託者報酬 | 151,309 | 113,654 |
| 未払委託者報酬 | 4,892,761 | 3,675,190 |
| 未払利息 | 323 | 221 |
| その他未払費用 | 2,573,464 | 1,154,784 |
| 流動負債計 | 53,686,322 | 49,811,092 |
| 負債の部合計 | 53,686,322 | 49,811,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,367,904,214 | 5,557,477,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,290,536,005 | -1,463,625,880 |
| （分配準備積立金） | 247,731,468 | 274,213,995 |
| 元本等合計 | 5,077,368,209 | 4,093,852,009 |
| 純資産の部合計 | 5,077,368,209 | 4,093,852,009 |
| 負債・純資産合計 | 5,131,054,531 | 4,143,663,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
