資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,222,715 |
| コール・ローン | 111,773,948 | 72,230,782 |
| 投資信託受益証券 | 2,435,629,696 | 1,985,998,321 |
| 親投資信託受益証券 | 2,634,598 | 2,028,674 |
| 未収入金 | － | 14,161,442 |
| 流動資産計 | 2,550,038,242 | 2,087,641,934 |
| 資産の部合計 | 2,550,038,242 | 2,087,641,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,720,648 | 14,138,413 |
| 未払収益分配金 | 11,842,040 | 10,017,945 |
| 未払解約金 | 5,459,510 | 12,926,053 |
| 未払受託者報酬 | 66,094 | 57,344 |
| 未払委託者報酬 | 2,137,405 | 1,854,449 |
| 未払利息 | 175 | 99 |
| その他未払費用 | 917,240 | 2,054,477 |
| 流動負債計 | 31,143,112 | 41,048,780 |
| 負債の部合計 | 31,143,112 | 41,048,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,947,346,693 | 3,339,315,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,428,451,563 | -1,292,722,027 |
| （分配準備積立金） | 274,099,088 | 291,401,501 |
| 元本等合計 | 2,518,895,130 | 2,046,593,154 |
| 純資産の部合計 | 2,518,895,130 | 2,046,593,154 |
| 負債・純資産合計 | 2,550,038,242 | 2,087,641,934 |
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