資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月17日 | 2026年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,857,139 | 98,479,700 |
| 投資信託受益証券 | 1,342,541,399 | 2,199,902,660 |
| 親投資信託受益証券 | 1,388,720 | 2,255,487 |
| 未収入金 | 20,324,836 | 44,899,689 |
| 未収利息 | 746 | 2,672 |
| その他未収収益 | － | 182,077 |
| 流動資産計 | 1,420,112,840 | 2,345,722,285 |
| 資産の部合計 | 1,420,112,840 | 2,345,722,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,129,640 | － |
| 未払収益分配金 | 1,061,031 | 1,414,627 |
| 未払解約金 | 25,698,577 | 31,194,190 |
| 未払受託者報酬 | 38,113 | 63,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,232,646 | 2,053,934 |
| その他未払費用 | 600,668 | 1,577,520 |
| 流動負債計 | 34,760,675 | 36,303,782 |
| 負債の部合計 | 34,760,675 | 36,303,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,061,031,513 | 1,414,627,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,320,652 | 894,790,697 |
| （分配準備積立金） | 469,259,427 | 818,133,899 |
| 元本等合計 | 1,385,352,165 | 2,309,418,503 |
| 純資産の部合計 | 1,385,352,165 | 2,309,418,503 |
| 負債・純資産合計 | 1,420,112,840 | 2,345,722,285 |
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