臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)

計算期間	自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	5,078,423,230円
期末受益権総口数	7,102,109,067口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,151円
期中騰落率	4.21%

計算期間	自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月17日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	4,633,098,447円
期末受益権総口数	6,747,084,703口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,867円
期中騰落率	△3.55%

計算期間	自 平成29年 8月18日 至 平成29年 9月19日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	4,686,012,601円
期末受益権総口数	6,466,677,624口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,246円
期中騰落率	5.96%