有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド 米ドル・クラス	459,615,653	494,776,250
投資信託受益証券 合計		459,615,653	494,776,250
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	518,644	520,718
親投資信託受益証券 合計		518,644	520,718
合計		460,134,297	495,296,968

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。