- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/18-2025/06/17)
| Ⅰ 資産総額 | 1,097,439,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,096,830,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,026,522,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0685 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,097,439,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,096,830,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,026,522,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0685 | 円 |
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