有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 6月20日至平成29年12月18日	当期自平成29年12月19日至平成30年 6月18日
営業収益
受取配当金	240,323,100	196,128,278
受取利息	384	142
有価証券売買等損益	214,269,908	88,530,935
営業収益合計	454,593,392	284,659,355
営業費用
支払利息	39,083	39,163
受託者報酬	743,845	628,040
委託者報酬	24,053,097	20,308,586
その他費用	1,257,669	1,067,622
営業費用合計	26,093,694	22,043,411
営業利益又は営業損失(△)	428,499,698	262,615,944
経常利益又は経常損失(△)	428,499,698	262,615,944
当期純利益又は当期純損失(△)	428,499,698	262,615,944
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,285,136	33,676,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,290,536,005	△1,463,625,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	618,786,571	499,561,730
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	618,786,571	499,561,730
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,951,965	242,099,181
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,951,965	242,099,181
分配金	113,139,043	90,589,498
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,463,625,880	△1,067,813,228