有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド メキシコペソ・クラス	199,544,341	78,460,834
投資信託受益証券 合計		199,544,341	78,460,834
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	81,124	82,519
親投資信託受益証券 合計		81,124	82,519
合計		199,625,465	78,543,353

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。