- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 407,208,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,836,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 496,376,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8196 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 407,208,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,836,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 496,376,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8196 | 円 |
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