有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2013年 9月18日～2013年12月17日	47,059,656	13,392,024
第2特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	142,999,333	111,150,798
第3特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	139,378,866	43,587,689

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース】
以下の運用状況は2014年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。