有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド メキシコペソ・クラス | 84,149,507 | 0.35 | 30,254,586 | 0.37 | 31,455,085 | 95.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 31,170 | 1.0163 | 31,681 | 1.0164 | 31,681 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.60 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 95.70 |
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