有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 6月18日至平成27年12月17日	当期自平成27年12月18日至平成28年 6月17日
営業収益
受取配当金	5,020,534	3,932,702
受取利息	1,209	195
有価証券売買等損益	△42,719,238	△10,288,087
営業収益合計	△37,697,495	△6,355,190
営業費用
支払利息	-	201
受託者報酬	13,391	7,066
委託者報酬	434,939	230,502
その他費用	41,387	21,888
営業費用合計	489,717	259,657
営業利益又は営業損失(△)	△38,187,212	△6,614,847
経常利益又は経常損失(△)	△38,187,212	△6,614,847
当期純利益又は当期純損失(△)	△38,187,212	△6,614,847
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,765,848	△710,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,373,900	△46,463,754
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,541,554	11,622,934
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,541,554	11,622,934
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,665,707	4,229,471
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,665,707	4,229,471
分配金	3,544,337	2,670,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,463,754	△47,644,510