臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/06 9:20
- 【資料】
- PDFをみる
脚注、表紙、臨時報告書
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
提出理由
追加型株式投資信託「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」および「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | 日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジあり/年4回決算型) |
| 計算期間 | 第9期計算期間 自 平成30年2月21日 至 平成30年5月21日 |
| 一万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 平成30年5月21日現在 | |
| 純資産総額(千円) | 62,641 |
| 受益権口数(万口) | 5,024 |
| 一万口当たり基準価額(分配落:円) | 12,466 |
| 期中騰落率(%) | △ 0.14 |
| ファンド名 | 日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジなし/年4回決算型) |
| 計算期間 | 第9期計算期間 自 平成30年2月21日 至 平成30年5月21日 |
| 一万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 平成30年5月21日現在 | |
| 純資産総額(千円) | 147,908 |
| 受益権口数(万口) | 14,180 |
| 一万口当たり基準価額(分配落:円) | 10,430 |
| 期中騰落率(%) | 4.40 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
