- 有報資料
- 88項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
① 純資産の推移
2021年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | 第1期(2016年5月20日) | 107,531,585 | 109,314,455 | 1.2063 | 1.2263 |
| 第2期(2016年8月22日) | 298,959,042 | 311,091,725 | 1.2320 | 1.2820 | |
| 第2特定期間 | 第3期(2016年11月21日) | 296,839,625 | (同左) | 1.1561 | (同左) |
| 第4期(2017年2月20日) | 336,264,738 | 339,069,556 | 1.1989 | 1.2089 | |
| 第3特定期間 | 第5期(2017年5月22日) | 97,382,710 | 98,949,404 | 1.2432 | 1.2632 |
| 第6期(2017年8月21日) | 79,880,464 | 81,180,204 | 1.2292 | 1.2492 | |
| 第4特定期間 | 第7期(2017年11月20日) | 72,461,219 | 74,825,072 | 1.2262 | 1.2662 |
| 第8期(2018年2月20日) | 62,740,317 | 63,745,420 | 1.2484 | 1.2684 | |
| 第5特定期間 | 第9期(2018年5月21日) | 62,641,150 | (同左) | 1.2466 | (同左) |
| 第10期(2018年8月20日) | 62,684,903 | 67,210,723 | 1.2465 | 1.3365 | |
| 第6特定期間 | 第11期(2018年11月20日) | 63,193,286 | (同左) | 1.2444 | (同左) |
| 第12期(2019年2月20日) | 121,145,034 | (同左) | 1.2656 | (同左) | |
| 第7特定期間 | 第13期(2019年5月20日) | 118,804,361 | (同左) | 1.2119 | (同左) |
| 第14期(2019年8月20日) | 119,134,952 | 121,958,473 | 1.2658 | 1.2958 | |
| 第8特定期間 | 第15期(2019年11月20日) | 181,411,236 | 184,188,562 | 1.3064 | 1.3264 |
| 第16期(2020年2月20日) | 156,001,731 | 171,859,068 | 1.2789 | 1.4089 | |
| 第9特定期間 | 第17期(2020年5月20日) | 82,472,118 | (同左) | 1.2608 | (同左) |
| 第18期(2020年8月20日) | 157,189,261 | 165,864,757 | 1.2683 | 1.3383 | |
| 第10特定期間 | 第19期(2020年11月20日) | 186,673,024 | 191,151,972 | 1.2503 | 1.2803 |
| 第20期(2021年2月22日) | 142,616,116 | 151,739,199 | 1.2506 | 1.3306 | |
| 第11特定期間 | 第21期(2021年5月20日) | 159,282,209 | 161,819,370 | 1.2556 | 1.2756 |
| 第22期(2021年8月20日) | 184,724,430 | 196,408,201 | 1.2648 | 1.3448 | |
| 2020年8月末現在 | 157,393,832 | ― | 1.2682 | ― | |
| 2020年9月末現在 | 156,692,398 | ― | 1.2526 | ― | |
| 2020年10月末現在 | 178,023,702 | ― | 1.2114 | ― | |
| 2020年11月末現在 | 187,027,794 | ― | 1.2518 | ― | |
| 2020年12月末現在 | 195,083,398 | ― | 1.3030 | ― | |
| 2021年1月末現在 | 203,144,171 | ― | 1.3309 | ― | |
| 2021年2月末現在 | 144,039,910 | ― | 1.2348 | ― | |
| 2021年3月末現在 | 145,655,693 | ― | 1.2286 | ― | |
| 2021年4月末現在 | 152,356,067 | ― | 1.2871 | ― | |
| 2021年5月末現在 | 169,563,173 | ― | 1.2825 | ― | |
| 2021年6月末現在 | 226,634,248 | ― | 1.3154 | ― | |
| 2021年7月末現在 | 204,635,417 | ― | 1.3348 | ― | |
| 2021年8月末現在 | 185,441,500 | ― | 1.2648 | ― | |
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