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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/19 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

① 純資産の推移
平成29年2月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
特定期間	計算期間	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	第1期(平成28年5月20日)	296,565,001	(同左)	0.9361	(同左)
第1特定期間	第2期(平成28年8月22日)	312,275,208	(同左)	0.9108	(同左)
第2特定期間	第3期(平成28年11月21日)	321,804,485	(同左)	0.9452	(同左)
第2特定期間	第4期(平成29年2月20日)	278,538,085	(同左)	1.0122	(同左)
平成28年2月末現在		176,974,699	―	0.9357	―
平成28年3月末現在		181,544,402	―	0.9354	―
平成28年4月末現在		196,825,878	―	0.9561	―
平成28年5月末現在		307,990,153	―	0.9731	―
平成28年6月末現在		284,736,142	―	0.8918	―
平成28年7月末現在		328,822,720	―	0.9591	―
平成28年8月末現在		316,378,492	―	0.9228	―
平成28年9月末現在		310,520,945	―	0.9043	―
平成28年10月末現在		297,114,505	―	0.8730	―
平成28年11月末現在		301,364,309	―	0.9458	―
平成28年12月末現在		406,858,993	―	0.9767	―
平成29年1月末現在		361,977,453	―	0.9620	―
平成29年2月末現在		271,127,966	―	1.0242	―

開示資料

決算

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