有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/20)

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【提出】: 2023/05/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 88項目

(4) 設定及び解約の実績

特定期間	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	第1期	317,014,188	200,000	316,814,188
第1特定期間	第2期	27,263,187	1,222,014	342,855,361
第2特定期間	第3期	1,173,537	3,582,899	340,445,999
第2特定期間	第4期	138,495,105	203,770,996	275,170,108
第3特定期間	第5期	―	48,655,016	226,515,092
第3特定期間	第6期	13,026,857	80,070,179	159,471,770
第4特定期間	第7期	35,791,587	44,352,985	150,910,372
第4特定期間	第8期	1,665,441	―	152,575,813
第5特定期間	第9期	5,295,983	16,067,836	141,803,960
第5特定期間	第10期	185,947,080	12,952,544	314,798,496
第6特定期間	第11期	60,036,085	9,828,685	365,005,896
第6特定期間	第12期	24,632,965	4,444,387	385,194,474
第7特定期間	第13期	2,741,358	41,518,626	346,417,206
第7特定期間	第14期	687,716	922,774	346,182,148
第8特定期間	第15期	1,540,883	52,888,454	294,834,577
第8特定期間	第16期	29,091,161	148,572,706	175,353,032
第9特定期間	第17期	16,652,368	57,889,687	134,115,713
第9特定期間	第18期	95,639,188	20,706,008	209,048,893
第10特定期間	第19期	117,532,445	22,452,813	304,128,525
第10特定期間	第20期	63,311,412	9,845,844	357,594,093
第11特定期間	第21期	8,160,793	16,138,291	349,616,595
第11特定期間	第22期	85,523,095	13,358,462	421,781,228
第12特定期間	第23期	95,885,883	12,502,259	505,164,852
第12特定期間	第24期	85,617,888	83,158,234	507,624,506
第13特定期間	第25期	83,570,859	30,419,151	560,776,214
第13特定期間	第26期	118,877,785	26,671,365	652,982,634
第14特定期間	第27期	134,611,745	11,681,750	775,912,629
第14特定期間	第28期	151,971,594	49,806,478	878,077,745

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開示資料

決算