有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率(%)
1	ヘルスサイエンス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	185,765,052	2.1636	401,939,843	2.1694	402,998,703	100.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。