有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
※本書は、EDINETコード(G09507)「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」と、(G11497)「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)/(為替ヘッジなし/年4回決算型)」を統合したものです。