利回り株チャンス米ドル型(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 55,596,001 |
| 親投資信託受益証券 | 6,718,966,117 |
| 派生商品評価勘定 | 14,332,330 |
| 未収入金 | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 6,807,894,448 |
| 資産の部合計 | 6,807,894,448 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,208,860 |
| 未払受託者報酬 | 844,792 |
| 未払委託者報酬 | 29,568,867 |
| その他未払費用 | 105,696 |
| 流動負債計 | 36,728,215 |
| 負債の部合計 | 36,728,215 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,208,860,472 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,305,761 |
| （分配準備積立金） | 398,756,727 |
| 元本等合計 | 6,771,166,233 |
| 純資産の部合計 | 6,771,166,233 |
| 負債・純資産合計 | 6,807,894,448 |
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