有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月25日-平成26年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,780,989,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,430,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,721,558,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,032,627,922口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1142円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,749,884,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 798,870,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,951,013,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,898,920,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2606円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
