有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月25日-平成26年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年9月末日 | 1,090,237,142 | - | 0.9819 | - |
| 10月末日 | 2,470,010,453 | - | 0.9930 | - |
| 11月末日 | 3,757,959,749 | - | 1.0809 | - |
| 12月末日 | 4,916,337,311 | - | 1.1462 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,650,904,025 | - | 1.0623 | - |
| 2月末日 | 5,211,644,509 | - | 1.0408 | - |
| 3月末日 | 5,731,740,342 | - | 1.0445 | - |
| 4月末日 | 6,159,260,274 | - | 1.0146 | - |
| 5月末日 | 6,566,235,845 | - | 1.0320 | - |
| 6月末日 | 6,757,440,656 | - | 1.0877 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年7月15日) | 6,771,166,233 | 6,777,375,093 | 1.0906 | 1.0916 |
| 7月末日 | 6,721,558,384 | - | 1.1142 | - |
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