有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月25日-平成26年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年9月25日 至 平成26年7月15日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 22,887 | ||
| 有価証券売買等損益 | 430,966,117 | ||
| 為替差損益 | 56,833,150 | ||
| 営業収益合計 | 487,822,154 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,632,159 | ||
| 委託者報酬 | 57,128,430 | ||
| その他費用 | 206,855 | ||
| 営業費用合計 | 58,967,444 | ||
| 営業利益 | 428,854,710 | ||
| 経常利益 | 428,854,710 | ||
| 当期純利益 | 428,854,710 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,889,123 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,526,600 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,526,600 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,977,566 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,977,566 | ||
| 分配金 | ※1 6,208,860 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,305,761 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
