有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/16-2023/01/16)

(4)【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、下記イ.およびロ.に基づき分配金額を決定します。
イ.各計算期末における収益分配前の基準価額(1万口当たり。既払分配金を加算しません。以下②において同じ。)が10,000円超の場合、10,000円を超える額を目処に分配金額を決定します。なお、計算期末に向けて基準価額が大きく上昇した場合など基準価額の動向等によっては、実際の分配額がこれと異なる場合があります。
ロ.各計算期末における収益分配前の基準価額が10,000円以下の場合、配当等収益から分配します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。