有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(4)【設定及び解約の実績】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 平成25年 9月30日～平成26年 3月17日 | 3,065,540,990 | 205,441,820 | 2,860,099,170 |
| 第2計算期間 | 平成26年 3月18日～平成26年 9月17日 | 110,091,454 | 1,360,424,510 | 1,609,766,114 |
| 第3計算期間 | 平成26年 9月18日～平成27年 3月17日 | 289,740,102 | 755,529,868 | 1,143,976,348 |
| 第4計算期間 | 平成27年 3月18日～平成27年 9月17日 | 45,613,222 | 365,249,480 | 824,340,090 |
| 第5計算期間 | 平成27年 9月18日～平成28年 3月17日 | 20,295,542 | 121,311,244 | 723,324,388 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 平成25年 9月30日～平成26年 3月17日 | 64,335,595,989 | 4,202,702,822 | 60,132,893,167 |
| 第2計算期間 | 平成26年 3月18日～平成26年 9月17日 | 5,059,185,769 | 25,542,382,001 | 39,649,696,935 |
| 第3計算期間 | 平成26年 9月18日～平成27年 3月17日 | 9,662,883,568 | 18,421,536,008 | 30,891,044,495 |
| 第4計算期間 | 平成27年 3月18日～平成27年 9月17日 | 1,574,186,613 | 9,804,446,102 | 22,660,785,006 |
| 第5計算期間 | 平成27年 9月18日～平成28年 3月17日 | 1,378,318,076 | 5,543,732,289 | 18,495,370,793 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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