有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

第3【ファンドの経理状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。