有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期計算期間 (自平成27年 3月18日至平成27年 9月17日)	第5期計算期間 (自平成27年 9月18日至平成28年 3月17日)
営業収益
受取配当金	-	3,149,305
受取利息	6,180	4,134
有価証券売買等損益	△29,051,106	△51,350,462
営業収益合計	△29,044,926	△48,197,023
営業費用
受託者報酬	160,459	115,986
委託者報酬	5,883,308	4,252,692
その他費用	26,676	19,272
営業費用合計	6,070,443	4,387,950
営業利益又は営業損失(△)	△35,115,369	△52,584,973
経常利益又は経常損失(△)	△35,115,369	△52,584,973
当期純利益又は当期純損失(△)	△35,115,369	△52,584,973
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,416,193	△4,888,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,072,105	△8,349,909
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,964	1,222,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,222,238
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,964	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,773,802	1,050,597
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,773,802	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,050,597
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,349,909	△55,875,106