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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

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【提出】: 2019/10/15 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自 2018年7月18日至 2019年1月15日	第12期自 2019年1月16日至 2019年7月16日
営業収益
	有価証券売買等損益	△510,372	110,584
	為替差損益	△2,371	△118
	営業収益合計	△512,743	110,466
営業費用
	支払利息	15	3
	受託者報酬	361	182
	委託者報酬	20,514	9,295
	その他費用	881	380
	営業費用合計	21,771	9,860
営業利益又は営業損失(△)		△534,514	100,606
経常利益又は経常損失(△)		△534,514	100,606
当期純利益又は当期純損失(△)		△534,514	100,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△260,882	4,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,416,496	432,441
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,882	13,386
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,882	13,386
剰余金減少額又は欠損金増加額		738,305	37,454
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	738,305	37,454
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		432,441	504,460

開示資料

決算

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