日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2014年4月24日
- 1億3679万
- 2015年4月24日 +999.99%
- 21億3754万
- 2016年4月26日 -73.56%
- 5億6517万
- 2017年4月24日 -82.27%
- 1億18万
- 2018年4月24日 +39.46%
- 1億3971万
- 2019年4月24日 -18.91%
- 1億1329万
- 2020年4月24日 -30.97%
- 7820万
- 2021年4月26日 -50.53%
- 3868万
- 2022年4月25日 +61.07%
- 6230万
- 2023年4月24日 +0.46%
- 6259万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2023/07/21 9:08
(単位:円) 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,462,455 5,850,887 剰余金減少額又は欠損金増加額 62,308,042 62,595,989 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 62,308,042 62,595,989 分配金 - -
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