日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,724,514,362 | 4,401,261,531 |
| 未収入金 | 67,737,654 | 14,043,092 |
| 流動資産計 | 8,792,252,016 | 4,415,304,623 |
| 資産の部合計 | 8,792,252,016 | 4,415,304,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 320,687,472 | － |
| 未払解約金 | 67,737,654 | 14,043,092 |
| 未払受託者報酬 | 4,361,753 | 1,802,393 |
| 未払委託者報酬 | 105,928,103 | 43,772,379 |
| その他未払費用 | 1,425,421 | 606,143 |
| 流動負債計 | 500,140,403 | 60,224,007 |
| 負債の部合計 | 500,140,403 | 60,224,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,413,749,445 | 3,840,201,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,878,362,168 | 514,879,262 |
| （分配準備積立金） | 1,593,210,020 | 924,989,600 |
| 元本等合計 | 8,292,111,613 | 4,355,080,616 |
| 純資産の部合計 | 8,292,111,613 | 4,355,080,616 |
| 負債・純資産合計 | 8,792,252,016 | 4,415,304,623 |
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