日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,150,643,364 | 1,939,457,079 |
| 未収入金 | 1,707 | 116 |
| 流動資産計 | 2,150,645,071 | 1,939,457,195 |
| 資産の部合計 | 2,150,645,071 | 1,939,457,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,707 | 116 |
| 未払受託者報酬 | 790,213 | 714,974 |
| 未払委託者報酬 | 19,190,878 | 17,363,642 |
| その他未払費用 | 225,720 | 204,219 |
| 流動負債計 | 20,208,518 | 18,282,951 |
| 負債の部合計 | 20,208,518 | 18,282,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,578,144 | 959,902,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,078,858,409 | 961,272,034 |
| （分配準備積立金） | 954,664,407 | 865,594,787 |
| 元本等合計 | 2,130,436,553 | 1,921,174,244 |
| 純資産の部合計 | 2,130,436,553 | 1,921,174,244 |
| 負債・純資産合計 | 2,150,645,071 | 1,939,457,195 |
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