日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,939,457,079 | 1,781,170,405 |
| 未収入金 | 116 | 36,202 |
| 流動資産計 | 1,939,457,195 | 1,781,206,607 |
| 資産の部合計 | 1,939,457,195 | 1,781,206,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116 | 36,202 |
| 未払受託者報酬 | 714,974 | 702,547 |
| 未払委託者報酬 | 17,363,642 | 17,061,616 |
| その他未払費用 | 204,219 | 200,668 |
| 流動負債計 | 18,282,951 | 18,001,033 |
| 負債の部合計 | 18,282,951 | 18,001,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 959,902,210 | 902,990,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 961,272,034 | 860,214,823 |
| （分配準備積立金） | 865,594,787 | 809,373,452 |
| 元本等合計 | 1,921,174,244 | 1,763,205,574 |
| 純資産の部合計 | 1,921,174,244 | 1,763,205,574 |
| 負債・純資産合計 | 1,939,457,195 | 1,781,206,607 |
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