半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月26日-令和4年10月24日)
①【純資産の推移】
2022年4月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2022年4月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2021年4月末日 | 2,126 | - | 1.8231 | - |
| 2021年5月末日 | 2,133 | - | 1.8433 | - |
| 2021年6月末日 | 2,063 | - | 1.8832 | - |
| 2021年7月末日 | 2,062 | - | 1.8880 | - |
| 2021年8月末日 | 2,036 | - | 1.9393 | - |
| 2021年9月末日 | 2,001 | - | 1.9161 | - |
| 2021年10月末日 | 2,140 | - | 2.0345 | - |
| 2021年11月末日 | 2,065 | - | 1.9959 | - |
| 2021年12月末日 | 2,132 | - | 2.0617 | - |
| 2022年1月末日 | 1,855 | - | 1.8131 | - |
| 2022年2月末日 | 1,869 | - | 1.8405 | - |
| 2022年3月末日 | 2,007 | - | 1.9977 | - |
| 2022年4月末日 | 1,893 | - | 1.9096 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
