- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年10月25日 至 平成26年10月24日) | 第2期 (自 平成26年10月25日 至 平成27年10月26日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,660,935,458 | 4,815,514,470 |
| 営業収益合計 | 4,660,935,458 | 4,815,514,470 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 22,250,364 | 12,282,195 |
| 委託者報酬 | ※1 540,365,817 | ※1 298,281,681 |
| その他費用 | 4,096,655 | 3,345,799 |
| 営業費用合計 | 566,712,836 | 313,909,675 |
| 営業利益 | 4,094,222,622 | 4,501,604,795 |
| 経常利益 | 4,094,222,622 | 4,501,604,795 |
| 当期純利益 | 4,094,222,622 | 4,501,604,795 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,218,853,505 | 3,350,602,795 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 3,738,459,648 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,246,027,303 | 101,638,663 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,246,027,303 | 101,638,663 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 382,936,772 | 2,792,050,671 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 382,936,772 | 2,792,050,671 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 320,687,472 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,738,459,648 | 1,878,362,168 |
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