有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)

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【提出】: 2019/01/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2018年10月31日	設定日	2013年10月25日
純資産総額	27億円	決算回数	年1回

日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド

基準価額・純資産の推移	分配の推移
	期	年月	円
	1期	2014年10月	0
	2期	2015年10月	500
	3期	2016年10月	0
	4期	2017年10月	0
	5期	2018年10月	0
		設定来累計	500
	*分配金は税引前1万口当たりの金額です。

分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

国別構成状況		通貨別構成状況		業種別構成状況
投資国※1	投資比率※2	通貨	投資比率※2	業種※3	投資比率※2
アメリカ	54.9%	米ドル	55.0%	資本財・サービス	18.3%
日本	9.4%	ユーロ	12.7%	情報技術	14.2%
イギリス	5.7%	日本円	9.4%	金融	13.1%
フランス	4.4%	英ポンド	7.2%	一般消費財・サービス	12.2%
オランダ	4.2%	オーストラリアドル	4.0%	ヘルスケア	10.1%
その他	18.7%	その他	9.0%	その他	23.3%
				*上記比率にファンドで保有する投資信託証券は含んでいません。

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2013年の年間収益率は設定日から年末営業日、2018年の年間収益率は前年末営業日から2018年10月31日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。

*当ページおよび次ページにおける「ファンド」は、日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンドです。

*マザーファンドは各地域において以下の株価指数先物に投資する可能性がございます。北米:S&P Midcap 400 Index Futures、欧州:DJ Euro Stoxx 50、FTSE 100(UK)、アジア:SPI 200 (Australia)、Hang Seng (HK)、SGX MSCI Singapore (Singapore)

上記において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。

※3 業種はGICS11分類に基づき分類していますが、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの判断に基づき分類したものが一部含まれます。J.P.モルガン・アセット・マネジメントとは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。

組入上位銘柄

南北アメリカ

欧州・中東・アフリカ

アジア

上記において、投資比率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※3 業種はGICS24分類に基づき分類していますが、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの判断に基づき分類したものが一部含まれます。J.P.モルガン・アセット・マネジメントとは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)

開示資料

決算