GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	2,275,444	11,357,789
当期純利益又は当期純損失(△)	2,275,444	11,357,789
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	367,977	39,796

2026/04/23 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2025年1月1日
至 2025年12月31日)

1株当たり純資産額	4,562,673円97銭
1株当たり当期純利益金額	1,389,229円15銭
損益計算書上の当期純利益	8,891,066千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	8,891,066千円
差額	-

1株当たり純資産額	4,932,385円39銭
1株当たり当期純利益金額	1,619,154円21銭
損益計算書上の当期純利益	10,362,586千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	10,362,586千円
差額	-

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。同左(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2026/04/23 9:14