有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/24-2026/01/23)

(4)【計算期間】
<毎月決算型>本ファンドの計算期間は、毎月24日から翌月23日までとすることを原則とします。なお、第1計算期間は信託契約締結日から2013年11月25日までとします。以上にかかわらず、この原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。
<年2回決算型>本ファンドの計算期間は毎年1月24日から7月23日までおよび7月24日から翌年1月23日までとすることを原則とします。なお、第1計算期間は信託契約締結日から2014年1月23日までとします。以上にかかわらず、この原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。